Dashboard Financeiro

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Período:
📅 --/--/---- – --/--/----
Saldo em --/--/---- R$ 0,00 Projetado no fechamento: R$ 0,00
Entradas Realizadas R$ 0,00 Receitas no período (caixa)
Saídas Realizadas R$ 0,00 Caixa + faturas pagas
Saldo do Período R$ 0,00 Entradas - Saídas realizadas
Total em Cartões R$ 0,00 Compras p/ data da compra
Projetado no Período R$ 0,00 Projeções + faturas a vencer

Saldo por Mês

Evolução no fechamento de cada mês • Sólido: Realizado • Tracejado: Projetado
Realizado Projetado

Posição por Conta

Posição calculada na data fim do período:

Conta Saldo na Data

Fluxo Mensal no Período Selecionado

Barras lado a lado • Sólido: Realizado • Claro: Projetado
Entradas Saídas Prev. Entradas Prev. Saídas

Despesas por Categoria (Visão Competência)

ℹ️ Categorias consideram a data da compra; cartão conta item por item. Pagamento de fatura não duplica aqui.
Total: R$ 0,00
Ranking por Categoria Clique na categoria para abrir os lançamentos

Próximos Vencimentos (Próximos 30 dias)

Faturas de Cartão e Projeções
Vencimento Descrição Origem / Destino Categoria Valor Ação
Data Descrição Origem Categoria Conta / Cartão Status Valor Ações
Total da Fatura R$ 0,00 0 compras associadas
Vencimento da Fatura --/--/---- Fechamento calculado
Status da Fatura Aberta
O que esta fatura contém (por Categoria): Soma de compras = Total
Nenhuma compra nesta fatura.

Compras nesta Fatura

Data Descrição Categoria Valor Ação

Receitas e Despesas Futuras

Planeje lançamentos recorrentes ou pontuais que entrarão no seu saldo futuro.

Data Prevista Descrição Categoria Tipo Recorrência Valor Ações

Contas Bancárias

Nome Data Inicial Saldo Inicial Saldo Atual Ações

Cartões de Crédito

Nome Fechamento Vencimento Ações

Gestão de Categorias

Cores e ícones utilizados em gráficos, relatórios e classificação de extratos.

Ícone Nome Tipo Grupo Cor Lançamentos Ações

Importação de Extrato OFX (Banco ou Cartão)

Carregue o arquivo gerado pelo seu banco (formato .ofx XML ou SGML). O sistema sugere categorias por regras de palavras-chave e evita lançamentos duplicados (FITID).

Processado totalmente em seu navegador. Nenhum dado é enviado para servidores.

Regras de Classificação Automática

Ao importar um extrato OFX, termos contidos na descrição associam a transação à categoria cadastrada.

Palavra-Chave (Contém) Categoria Associada Ações

Estado da Sincronização

Não configurado (Offline)
ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA Nunca
STATUS DA CONEXÃO Pronto para conectar

💡 Como funciona o salvamento automático: Se a conexão estiver ativa, o app busca o estado do servidor. Qualquer alteração aguarda 2 segundos sem novas ações (debounce) e envia o estado completo ao servidor em segundo plano.

Configuração da API REST

Endpoints utilizados: GET {url}/state e PUT {url}/state (mesma origem ou CORS habilitado).
Armazenado exclusivamente no localStorage do navegador.

Ações Manuais de Sincronização

Para forçar a sincronização de dados imediatamente entre o navegador e o servidor remoto:

⚠️ Atenção: "Baixar dados do servidor" substitui os registros locais pelo estado remoto. "Enviar dados" atualiza o servidor com seu estado atual. Ambas as ações pedem confirmação.

Formato do Contrato REST (JSON)

O servidor responde a requisições com o header Authorization: Bearer {token} e corpo estruturado: 

{
  "categorias": [{ "id", "nome", "tipo", "cor", "icone", "grupo" }],
  "contas": [{ "id", "nome", "saldoInicial", "dataSaldoInicial" }],
  "cartoes": [{ "id", "nome", "diaFechamento", "diaVencimento" }],
  "regras": [{ "id", "palavra", "categoriaId" }],
  "lancamentos": [{ "id", "data", "descricao", "valor", "tipo", "categoriaId", "contaId", "cartaoId", "faturaMes", "status", "origem", "fitid", "pago" }]
}

Exportar & Importar Dados

Seus dados ficam armazenados localmente no seu navegador (localStorage). Guarde backups periódicos em arquivo JSON ou recupere dados salvos anteriormente.

Zona de Perigo: Redefinir Dados

Apaga permanentemente todas as contas, cartões, categorias, transações, projeções e regras cadastradas no navegador.